【統一證券晨訊】美股回檔干擾 慎選類股操作
2014/01/14 08:09中央社
日期：2014年 1月12日
※盤勢分析
美股回檔干擾、慎選類股操作
※昨日盤勢
昨日台股受亞股上揚激勵，指數以高盤58點，8587點開出。追價買盤點火電子、傳產與金融等三大類股，指數最高攻抵8607點，上揚78點；但在盤中期指走弱及領先股回跌，指數再呈開高走低。類股上以油電、汽車及電子通路股最為強勢，漲幅介於0.86-2.33%之間。終場加權指數上揚36點，以8566點作收，量能為929億元，第二日降回千億之下。
※資金動向
三大法人合計買超39.37億元。其中外資買超38.16億元，投信買超2.54億元，自營商賣超1.34億元。外資買超前五大為鴻海、新光金、開發金、中信金、萬洲；賣超前五大為群創、玉山金、友達、寶滬深、聯電。投信買超前五大為矽品、聯電、光群雷、鴻海、京元電；賣超前五大為潤泰新、華通、F-中租、福懋、寶成。資券變化方面，融資減1.4億元，融資餘額為1994億元，融券減0.58萬張，融券餘額為65.6萬張。
※今日盤勢分析
近期國際股市走勢分岐，台股持續維持月線之上高檔振盪。美國上週五公佈12月份非農就業人數僅7.4萬人，與預期的19.7萬人相距甚遠，雖然部份原因是美國大風雪影響，但預期仍會對市場保守資金產生指導作用，位處高檔的美股回檔月線有跡可循。另外，自去年12月即開始走弱的上綜指數而言，偏安半年線之下的弱勢整理，開春以來再次走弱，目前未見止跌。
綜合上述影響台股最大兩個市場，目前外在環境並沒有過多的激勵因子，提振台股多頭氣勢。台股今年最大不同點在元月六日後，政策面開放現股當沖。此措施目的在活絡股市，增加流動性與盤面熱度。但目前現股當沖，原則上是先買後賣，也就是說，早盤容易匯集買盤，但此買盤當造就尾盤的賣盤，所以容易造成台股早盤上漲，尾盤下殺之情形。表現至大盤K線上，就容易形成黑K線與上影線；無論是黑K線或上影線均是不利多方的套牢線形。從元月六日至昨日(13)共六個交易日，在這六個交易日中已造就四個黑K線與兩個帶上影線K線，這將打亂大盤籌碼穩定度。
從技術線型分析，台股去年底指數最高攻抵8647點，這個點數係連接去年7/16之8260與10/21之8459點之上升壓力線所在。故在壓力區(8500-8650)造成過多之黑K線並非好事。再則，從籌碼面觀察，外資期貨本波段以來，未平倉量都維持在5000口以上；但市場融資餘額確從去年11/13的1844億元，一路增加至近日的1995億元，增加額度為151億元，幅度為8.2%，高過大盤漲幅甚多，亦不利攻堅。
在類股部份，前波領先上揚的太陽能股、LED股及汽車零組件股也陸續見到高檔壓力，再加上高價聯發科及大立光短線走勢不理想，台股現階段操作宜慎。展望未來一週，題材有二，台積電法說與金融股公公併之提出。前者宜留意半導體股台積電、矽品、日月光；後者可以留意兆豐金、合庫、彰銀及台企銀等。
※投資策略
台股連六日開高走低或留上影線，8600點以上不易攻克。由於大盤成交量已連二日低於千億元，可見台股現股當沖熱度正在減退中；故盤面技術性操作將逐漸退場，轉回基本面波段操作。由於指數上檔壓力漸重，外資佈建空單、融資增加過速及加上今晨美股重挫等因素，操作上宜保守。短線僅就部份題材股如半導體、汽車及金融股操作；持續避開營建、水泥及汽車零組件等弱勢族群。
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